エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月23日
- 12億6073万
- 2008年11月25日 +198.83%
- 37億6751万
- 2009年5月25日 +71.71%
- 64億6915万
- 2009年11月24日 -47.4%
- 34億284万
- 2009年12月24日 +106.47%
- 70億2593万
- 2010年5月24日 -51.57%
- 34億284万
- 2010年11月24日 -38.82%
- 20億8171万
- 2011年5月23日 +738.62%
- 174億5776万
- 2011年11月24日 ±0%
- 174億5776万
- 2012年5月23日 +30.17%
- 227億2451万
- 2012年11月26日 -60.78%
- 89億1290万
- 2013年5月23日 -34.59%
- 58億2970万
- 2013年11月25日 -50.96%
- 28億5905万
個別
- 2013年11月25日
- 28億5905万
- 2014年5月23日 +10.55%
- 31億6069万
- 2014年11月25日 -55.65%
- 14億192万
- 2015年5月25日 -64.13%
- 5億293万
- 2015年11月24日 -50.39%
- 2億4948万
- 2016年5月23日 -32.82%
- 1億6761万
- 2016年11月24日 -4.07%
- 1億6078万
- 2017年5月23日 +0.47%
- 1億6153万
- 2017年11月24日 -7.13%
- 1億5001万
- 2018年5月23日 +12.8%
- 1億6921万
- 2018年11月26日 -21.4%
- 1億3300万
- 2019年5月23日 +47.12%
- 1億9567万
- 2019年11月25日 -27.15%
- 1億4254万
- 2020年5月25日 +40.64%
- 2億47万
- 2020年11月24日 -37.39%
- 1億2550万
- 2021年5月24日 -13.78%
- 1億821万
- 2021年11月24日 -28.2%
- 7769万
- 2022年5月23日 -2.79%
- 7552万
- 2022年11月24日 -2.42%
- 7369万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/02/21 9:28
第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日) 第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日) 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 75,527,138 73,696,926 分配金 110,258,884 105,045,323 - #2 注記表（連結）
- 2023/02/21 9:28
項目 第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日) 第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日) 分配金 17,939,828円 分配金 17,224,798円 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
