当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(自平成30年 5月24日至平成30年11月26日)	第26特定期間(自平成30年11月27日至令和 1年 5月23日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,000,413	195,671,439
分配金	246,351,304	230,044,289

2019/08/22 9:01

#2 注記表（連結）

項目	第25特定期間(自平成30年 5月24日至平成30年11月26日)		第26特定期間(自平成30年11月27日至令和 1年 5月23日)
	分配金	39,595,307円	分配金	37,531,713円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2019/08/22 9:01