当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29特定期間(自令和 2年 5月26日至令和 2年11月24日)	第30特定期間(自令和 2年11月25日至令和 3年 5月24日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,508,075	108,215,275
分配金	144,898,629	125,931,875

2021/08/24 9:00

#2 注記表（連結）

項目	第29特定期間(自令和 2年 5月26日至令和 2年11月24日)		第30特定期間(自令和 2年11月25日至令和 3年 5月24日)
	分配金	21,809,468円	分配金	20,428,154円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/08/24 9:00