エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 999,578 | 227,563 |
| コール・ローン | 123,428,971 | 125,744,101 |
| 投資証券 | 7,890,300,008 | 7,490,786,048 |
| 親投資信託受益証券 | 71,954,416 | 71,919,029 |
| 流動資産計 | 8,086,682,973 | 7,688,676,741 |
| 資産の部合計 | 8,086,682,973 | 7,688,676,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,809,468 | 20,428,154 |
| 未払解約金 | 18,263,487 | 17,389,792 |
| 未払受託者報酬 | 229,309 | 214,751 |
| 未払委託者報酬 | 8,178,636 | 7,659,406 |
| 未払利息 | 338 | 344 |
| その他未払費用 | 393,095 | 409,160 |
| 流動負債計 | 48,874,333 | 46,101,607 |
| 負債の部合計 | 48,874,333 | 46,101,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,809,468,161 | 20,428,154,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,771,659,521 | -12,785,579,854 |
| 元本等合計 | 8,037,808,640 | 7,642,575,134 |
| 純資産の部合計 | 8,037,808,640 | 7,642,575,134 |
| 負債・純資産合計 | 8,086,682,973 | 7,688,676,741 |
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