エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,002 | 999,578 |
| コール・ローン | 131,220,668 | 123,428,971 |
| 投資証券 | 7,979,502,144 | 7,890,300,008 |
| 親投資信託受益証券 | 71,996,879 | 71,954,416 |
| 流動資産計 | 8,182,956,693 | 8,086,682,973 |
| 資産の部合計 | 8,182,956,693 | 8,086,682,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,078,190 | 21,809,468 |
| 未払解約金 | 3,392,745 | 18,263,487 |
| 未払受託者報酬 | 229,054 | 229,309 |
| 未払委託者報酬 | 8,169,559 | 8,178,636 |
| 未払利息 | 251 | 338 |
| その他未払費用 | 456,914 | 393,095 |
| 流動負債計 | 46,326,713 | 48,874,333 |
| 負債の部合計 | 46,326,713 | 48,874,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,718,793,600 | 21,809,468,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,582,163,620 | -13,771,659,521 |
| 元本等合計 | 8,136,629,980 | 8,037,808,640 |
| 純資産の部合計 | 8,136,629,980 | 8,037,808,640 |
| 負債・純資産合計 | 8,182,956,693 | 8,086,682,973 |
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