エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 969,074 | 237,002 |
| コール・ローン | 163,242,715 | 131,220,668 |
| 投資証券 | 9,208,360,979 | 7,979,502,144 |
| 親投資信託受益証券 | 72,039,343 | 71,996,879 |
| 流動資産計 | 9,444,612,111 | 8,182,956,693 |
| 資産の部合計 | 9,444,612,111 | 8,182,956,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,758,122 | 34,078,190 |
| 未払解約金 | 24,327,382 | 3,392,745 |
| 未払受託者報酬 | 283,762 | 229,054 |
| 未払委託者報酬 | 10,120,853 | 8,169,559 |
| 未払利息 | 447 | 251 |
| その他未払費用 | 444,836 | 456,914 |
| 流動負債計 | 70,935,402 | 46,326,713 |
| 負債の部合計 | 70,935,402 | 46,326,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,838,748,405 | 22,718,793,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,465,071,696 | -14,582,163,620 |
| 元本等合計 | 9,373,676,709 | 8,136,629,980 |
| 純資産の部合計 | 9,373,676,709 | 8,136,629,980 |
| 負債・純資産合計 | 9,444,612,111 | 8,182,956,693 |
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