有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29特定期間 (自令和 2年 5月26日至令和 2年11月24日)	第30特定期間 (自令和 2年11月25日至令和 3年 5月24日)
営業収益
受取配当金	325,824,853	227,144,488
受取利息	24	5
有価証券売買等損益	327,534,600	△257,034,326
為替差損益	△228,048,402	326,356,271
営業収益合計	425,311,075	296,466,438
営業費用
支払利息	43,063	39,650
受託者報酬	1,342,294	1,296,676
委託者報酬	47,875,177	46,247,958
その他費用	2,302,444	2,403,197
営業費用合計	51,562,978	49,987,481
営業利益又は営業損失(△)	373,748,097	246,478,957
経常利益又は経常損失(△)	373,748,097	246,478,957
当期純利益又は当期純損失(△)	373,748,097	246,478,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,040,128	3,598,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,582,163,620	△13,771,659,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,202,834	977,346,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,202,834	977,346,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,508,075	108,215,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,508,075	108,215,275
分配金	144,898,629	125,931,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,771,659,521	△12,785,579,854