有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間 (自平成26年 5月24日至平成26年11月25日)	第18特定期間 (自平成26年11月26日至平成27年 5月25日)
営業収益
受取配当金	1,616,691,692	838,263,717
受取利息	53,746	26,653
有価証券売買等損益	△2,990,185,514	△3,563,034,082
為替差損益	5,343,683,880	882,327,886
営業収益合計	3,970,243,804	△1,842,415,826
営業費用
受託者報酬	6,230,058	4,857,920
委託者報酬	222,205,245	173,265,966
その他費用	767,868	798,660
営業費用合計	229,203,171	178,922,546
営業利益又は営業損失(△)	3,741,040,633	△2,021,338,372
経常利益又は経常損失(△)	3,741,040,633	△2,021,338,372
当期純利益又は当期純損失(△)	3,741,040,633	△2,021,338,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,205,655	△113,725,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,510,594,900	△25,073,011,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,173,459,797	5,520,240,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,173,459,797	5,520,240,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,401,920,569	502,937,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,401,920,569	502,937,074
分配金	1,996,790,926	1,093,723,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,073,011,620	△23,057,043,497