有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31特定期間 (自令和 3年 5月25日至令和 3年11月24日)	第32特定期間 (自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)
営業収益
受取配当金	227,560,597	186,504,981
受取利息	5	4
有価証券売買等損益	△765,844,075	△698,778,199
為替差損益	395,467,916	693,256,223
営業収益合計	△142,815,557	180,983,009
営業費用
支払利息	35,501	30,394
受託者報酬	1,220,842	1,088,554
委託者報酬	43,543,290	38,824,982
その他費用	2,271,978	2,348,876
営業費用合計	47,071,611	42,292,806
営業利益又は営業損失(△)	△189,887,168	138,690,203
経常利益又は経常損失(△)	△189,887,168	138,690,203
当期純利益又は当期純損失(△)	△189,887,168	138,690,203
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,321,307	△651,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,785,579,854	△12,258,865,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	915,541,324	819,977,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	915,541,324	819,977,086
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,698,172	75,527,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,698,172	75,527,138
分配金	117,920,483	110,258,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,258,865,660	△11,485,332,668