有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月24日-平成30年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24特定期間 (自平成29年11月25日至平成30年 5月23日)	第25特定期間 (自平成30年 5月24日至平成30年11月26日)
営業収益
受取配当金	413,514,788	334,681,197
受取利息	26	27
有価証券売買等損益	△628,965,676	△1,050,237,721
為替差損益	△80,035,265	196,068,186
営業収益合計	△295,486,127	△519,488,311
営業費用
支払利息	54,160	59,056
受託者報酬	2,089,076	1,825,263
委託者報酬	74,510,402	65,101,017
その他費用	2,725,318	2,451,154
営業費用合計	79,378,956	69,436,490
営業利益又は営業損失(△)	△374,865,083	△588,924,801
経常利益又は経常損失(△)	△374,865,083	△588,924,801
当期純利益又は当期純損失(△)	△374,865,083	△588,924,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△561,979	△8,967,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,500,301,480	△16,403,343,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	901,331,826	1,394,152,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	901,331,826	1,394,152,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,211,100	133,000,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,211,100	133,000,413
分配金	260,859,627	246,351,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,403,343,485	△15,968,499,377