当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間(自平成29年 5月24日至平成29年11月24日)	第24特定期間(自平成29年11月25日至平成30年 5月23日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,013,037	169,211,100
分配金	275,429,805	260,859,627

2018/08/23 9:01

#2 注記表（連結）

項目	第23特定期間(自平成29年 5月24日至平成29年11月24日)		第24特定期間(自平成29年11月25日至平成30年 5月23日)
	分配金	44,723,705円	分配金	42,736,947円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2018/08/23 9:01