当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間(自平成25年11月26日至平成26年 5月23日)	第17特定期間(自平成26年 5月24日至平成26年11月25日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,699,579	1,401,920,569
分配金	2,656,479,633	1,996,790,926

2015/02/23 9:06

#2 注記表（連結）

項目	第16特定期間(自平成25年11月26日至平成26年 5月23日)		第17特定期間(自平成26年 5月24日至平成26年11月25日)
	分配金	370,592,376円	分配金	306,331,934円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2015/02/23 9:06