当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(自平成29年11月25日至平成30年 5月23日)	第25特定期間(自平成30年 5月24日至平成30年11月26日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,211,100	133,000,413
分配金	260,859,627	246,351,304

2019/02/21 9:02

#2 注記表（連結）

項目	第24特定期間(自平成29年11月25日至平成30年 5月23日)		第25特定期間(自平成30年 5月24日至平成30年11月26日)
	分配金	42,736,947円	分配金	39,595,307円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2019/02/21 9:02