当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間(自令和 1年11月26日至令和 2年 5月25日)	第29特定期間(自令和 2年 5月26日至令和 2年11月24日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,475,871	125,508,075
分配金	207,571,378	144,898,629

2021/02/24 9:04

#2 注記表（連結）

項目	第28特定期間(自令和 1年11月26日至令和 2年 5月25日)		第29特定期間(自令和 2年 5月26日至令和 2年11月24日)
	分配金	34,078,190円	分配金	21,809,468円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/02/24 9:04