当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自平成26年11月26日至平成27年 5月25日)	第19特定期間(自平成27年 5月26日至平成27年11月24日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	502,937,074	249,482,317
分配金	1,093,723,162	819,257,890

2016/02/24 9:03

#2 注記表（連結）

項目	第18特定期間(自平成26年11月26日至平成27年 5月25日)		第19特定期間(自平成27年 5月26日至平成27年11月24日)
	分配金	149,598,985円	分配金	127,590,400円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/02/24 9:03