当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間(自令和 1年 5月24日至令和 1年11月25日)	第28特定期間(自令和 1年11月26日至令和 2年 5月25日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,546,038	200,475,871
分配金	219,458,148	207,571,378

2020/08/25 9:02

#2 注記表（連結）

項目	第27特定期間(自令和 1年 5月24日至令和 1年11月25日)		第28特定期間(自令和 1年11月26日至令和 2年 5月25日)
	分配金	35,758,122円	分配金	34,078,190円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2020/08/25 9:02