当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間(自平成25年 5月24日至平成25年11月25日)	第16特定期間(自平成25年11月26日至平成26年 5月23日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,859,057,006	3,160,699,579
分配金	3,155,294,464	2,656,479,633

2014/08/21 9:01

#2 注記表（連結）

項目	第15特定期間(自平成25年 5月24日至平成25年11月25日)		第16特定期間(自平成25年11月26日至平成26年 5月23日)
	分配金	508,917,445円	分配金	370,592,376円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額 又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2014/08/21 9:01