当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間(自令和 3年 5月25日至令和 3年11月24日)	第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,698,172	75,527,138
分配金	117,920,483	110,258,884

2022/08/23 9:07

#2 注記表（連結）

項目	第31特定期間(自令和 3年 5月25日至令和 3年11月24日)		第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)
	分配金	19,103,700円	分配金	17,939,828円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/08/23 9:07