エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 38,334,000 |
| 金銭信託 | 144,369 | 29,503 |
| コール・ローン | 121,623,357 | 104,982,656 |
| 投資証券 | 6,686,680,862 | 6,270,613,353 |
| 親投資信託受益証券 | 71,883,643 | 71,848,257 |
| 流動資産計 | 6,880,332,231 | 6,485,807,769 |
| 資産の部合計 | 6,880,332,231 | 6,485,807,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,103,700 | 17,939,828 |
| 未払解約金 | 9,054,108 | 6,957,257 |
| 未払受託者報酬 | 190,238 | 164,994 |
| 未払委託者報酬 | 6,785,068 | 5,884,732 |
| 未払利息 | 233 | 201 |
| その他未払費用 | 363,648 | 365,116 |
| 流動負債計 | 35,496,995 | 31,312,128 |
| 負債の部合計 | 35,496,995 | 31,312,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,103,700,896 | 17,939,828,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,258,865,660 | -11,485,332,668 |
| 元本等合計 | 6,844,835,236 | 6,454,495,641 |
| 純資産の部合計 | 6,844,835,236 | 6,454,495,641 |
| 負債・純資産合計 | 6,880,332,231 | 6,485,807,769 |
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