エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,334,000 | － |
| 金銭信託 | 29,503 | 969,762 |
| コール・ローン | 104,982,656 | 110,225,621 |
| 投資証券 | 6,270,613,353 | 6,228,314,298 |
| 親投資信託受益証券 | 71,848,257 | 41,823,523 |
| 流動資産計 | 6,485,807,769 | 6,381,333,204 |
| 資産の部合計 | 6,485,807,769 | 6,381,333,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,939,828 | 17,224,798 |
| 未払解約金 | 6,957,257 | 11,957,222 |
| 未払受託者報酬 | 164,994 | 181,621 |
| 未払委託者報酬 | 5,884,732 | 6,477,798 |
| 未払利息 | 201 | 196 |
| その他未払費用 | 365,116 | 371,797 |
| 流動負債計 | 31,312,128 | 36,213,432 |
| 負債の部合計 | 31,312,128 | 36,213,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,939,828,309 | 17,224,798,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,485,332,668 | -10,879,678,872 |
| 元本等合計 | 6,454,495,641 | 6,345,119,772 |
| 純資産の部合計 | 6,454,495,641 | 6,345,119,772 |
| 負債・純資産合計 | 6,485,807,769 | 6,381,333,204 |
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