当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間(自平成27年11月25日至平成28年 5月23日)	第21特定期間(自平成28年 5月24日至平成28年11月24日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,610,183	160,780,167
分配金	351,634,178	321,718,379

2017/02/23 9:02

#2 注記表（連結）

項目	第20特定期間(自平成27年11月25日至平成28年 5月23日)		第21特定期間(自平成28年 5月24日至平成28年11月24日)
	分配金	56,172,708円	分配金	51,758,916円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2017/02/23 9:02