エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)	第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	819,977,086	526,155,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,527,138	73,696,926

2023/02/21 9:28

#2 注記表（連結）

項目	第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)		第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日)
	分配金	17,939,828円	分配金	17,224,798円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/02/21 9:28