エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,305,000 | － |
| 金銭信託 | 337,038 | 816,839 |
| コール・ローン | 366,385,162 | 286,876,857 |
| 投資証券 | 19,898,989,432 | 15,560,759,094 |
| 親投資信託受益証券 | 162,247,032 | 162,247,032 |
| 未収利息 | 100 | － |
| 流動資産計 | 20,612,263,764 | 16,010,699,822 |
| 資産の部合計 | 20,612,263,764 | 16,010,699,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 202,500 | － |
| 未払収益分配金 | 127,590,400 | 56,172,708 |
| 未払解約金 | 161,536,332 | 40,255,550 |
| 未払受託者報酬 | 583,322 | 408,117 |
| 未払委託者報酬 | 20,805,058 | 14,556,143 |
| 未払利息 | － | 785 |
| その他未払費用 | 518,946 | 521,664 |
| 流動負債計 | 311,236,558 | 111,914,967 |
| 負債の部合計 | 311,236,558 | 111,914,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,530,133,589 | 37,448,472,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,229,106,383 | -21,549,687,735 |
| 元本等合計 | 20,301,027,206 | 15,898,784,855 |
| 純資産の部合計 | 20,301,027,206 | 15,898,784,855 |
| 負債・純資産合計 | 20,612,263,764 | 16,010,699,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
