エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)	第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日)
経常利益又は経常損失(△)	138,690,203	262,019,549
当期純利益又は当期純損失(△)	138,690,203	262,019,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△651,725	3,779,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,258,865,660	△11,485,332,668

2023/02/21 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。

1株当たり純資産額	116,102円68銭
1株当たり当期純利益	16,011円44銭

(注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2023/02/21 9:28