しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月13日-平成20年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2008年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,103,386 | 912,761,676 |
| 親投資信託受益証券 | 45,434,153,330 | 30,399,068,164 |
| 未収利息 | 6,694 | 4,251 |
| 流動資産合計 | 46,132,263,410 | 31,311,834,091 |
| 資産合計 | 46,132,263,410 | 31,311,834,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,071,071 | 246,886,338 |
| 未払解約金 | 20,842,653 | 4,305,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,945,775 | 1,858,726 |
| 未払委託者報酬 | 41,240,839 | 26,022,134 |
| その他未払費用 | 252,485 | 159,308 |
| 流動負債合計 | 312,352,823 | 279,231,654 |
| 負債合計 | 312,352,823 | 279,231,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,434,267,418 | 49,380,870,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,614,356,831 | -18,348,267,966 |
| （分配準備積立金） | 1,289,670,617 | 360,599,122 |
| 元本等合計 | 45,819,910,587 | 31,032,602,437 |
| 純資産合計 | 45,819,910,587 | 31,032,602,437 |
| 負債純資産合計 | 46,132,263,410 | 31,311,834,091 |
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