しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,761,676 | 613,197,799 |
| 親投資信託受益証券 | 30,399,068,164 | 32,748,220,014 |
| 未収利息 | 4,251 | 839 |
| 流動資産合計 | 31,311,834,091 | 33,361,418,652 |
| 資産合計 | 31,311,834,091 | 33,361,418,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,886,338 | 251,871,623 |
| 未払解約金 | 4,305,148 | 3,973,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,726 | 2,010,368 |
| 未払委託者報酬 | 26,022,134 | 28,145,138 |
| その他未払費用 | 159,308 | 172,304 |
| 流動負債合計 | 279,231,654 | 286,172,921 |
| 負債合計 | 279,231,654 | 286,172,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,380,870,403 | 50,424,998,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,348,267,966 | -17,349,752,460 |
| （分配準備積立金） | 360,599,122 | 3,634,403 |
| （分配準備積立金） | 360,599,122 | 3,634,403 |
| 元本等合計 | 31,032,602,437 | 33,075,245,731 |
| 純資産合計 | 31,032,602,437 | 33,075,245,731 |
| 負債純資産合計 | 31,311,834,091 | 33,361,418,652 |
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