しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月13日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613,197,799 | 691,657,370 |
| 親投資信託受益証券 | 32,748,220,014 | 33,453,745,246 |
| 未収利息 | 839 | 947 |
| 流動資産合計 | 33,361,418,652 | 34,145,403,563 |
| 資産合計 | 33,361,418,652 | 34,145,403,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,871,623 | 261,359,073 |
| 未払解約金 | 3,973,488 | 5,551,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,368 | 2,185,845 |
| 未払委託者報酬 | 28,145,138 | 30,601,820 |
| その他未払費用 | 172,304 | 187,349 |
| 流動負債合計 | 286,172,921 | 299,885,231 |
| 負債合計 | 286,172,921 | 299,885,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,424,998,191 | 52,340,562,204 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,349,752,460 | -18,495,043,872 |
| （分配準備積立金） | 3,634,403 | 2,788,332 |
| 元本等合計 | 33,075,245,731 | 33,845,518,332 |
| 純資産合計 | 33,075,245,731 | 33,845,518,332 |
| 負債純資産合計 | 33,361,418,652 | 34,145,403,563 |
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