しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月14日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,666,706 | 491,041,660 |
| 親投資信託受益証券 | 34,686,524,213 | 29,946,140,051 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 695 | 672 |
| 流動資産合計 | 35,374,191,614 | 30,597,182,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,374,191,614 | 30,597,182,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 289,621,315 | 198,066,992 |
| 未払解約金 | 34,351,497 | 79,715,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,165 | 1,710,823 |
| 未払委託者報酬 | 32,286,304 | 23,951,500 |
| その他未払費用 | 197,660 | 146,634 |
| 流動負債合計 | 358,762,941 | 303,591,622 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 358,762,941 | 303,591,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,924,263,052 | 56,590,569,388 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,908,834,379 | -26,296,978,627 |
| （分配準備積立金） | 4,663,740 | 2,602,468 |
| 元本等合計 | 35,015,428,673 | 30,293,590,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,015,428,673 | 30,293,590,761 |
| 負債純資産合計 | 35,374,191,614 | 30,597,182,383 |
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