しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,041,660 | 471,353,265 |
| 親投資信託受益証券 | 29,946,140,051 | 28,079,294,334 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 672 | 645 |
| 流動資産合計 | 30,597,182,383 | 28,750,648,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,597,182,383 | 28,750,648,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,066,992 | 185,957,383 |
| 未払解約金 | 79,715,673 | 26,662,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,823 | 1,690,404 |
| 未払委託者報酬 | 23,951,500 | 23,665,655 |
| その他未払費用 | 146,634 | 144,881 |
| 流動負債合計 | 303,591,622 | 238,120,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,591,622 | 238,120,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,590,569,388 | 53,130,681,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,296,978,627 | -24,618,153,136 |
| （分配準備積立金） | 2,602,468 | 2,873,329 |
| 元本等合計 | 30,293,590,761 | 28,512,527,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,293,590,761 | 28,512,527,870 |
| 負債純資産合計 | 30,597,182,383 | 28,750,648,244 |
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