しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,877,414 | 449,325,490 |
| 親投資信託受益証券 | 26,855,035,243 | 27,677,168,486 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 809 | 369 |
| 流動資産合計 | 27,645,913,466 | 28,626,494,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,645,913,466 | 28,626,494,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,731,538 | 104,054,553 |
| 未払解約金 | 35,381,591 | 36,569,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,188 | 1,853,376 |
| 未払委託者報酬 | 23,158,619 | 25,947,279 |
| その他未払費用 | 141,778 | 158,851 |
| 流動負債合計 | 178,067,714 | 168,583,847 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,067,714 | 168,583,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,092,615,409 | 41,621,821,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,624,769,657 | -13,163,910,780 |
| （分配準備積立金） | 2,259,648 | 884,144 |
| 元本等合計 | 27,467,845,752 | 28,457,910,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,467,845,752 | 28,457,910,498 |
| 負債純資産合計 | 27,645,913,466 | 28,626,494,345 |
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