しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月13日-平成25年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2013年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,325,490 | 432,052,207 |
| 親投資信託受益証券 | 27,677,168,486 | 26,056,997,329 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 360,000,000 |
| 未収利息 | 369 | 355 |
| 流動資産合計 | 28,626,494,345 | 26,849,049,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,626,494,345 | 26,849,049,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,054,553 | 73,201,413 |
| 未払解約金 | 36,569,788 | 65,670,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,376 | 1,641,580 |
| 未払委託者報酬 | 25,947,279 | 22,982,079 |
| その他未払費用 | 158,851 | 140,695 |
| 流動負債合計 | 168,583,847 | 163,636,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 168,583,847 | 163,636,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,621,821,278 | 36,600,706,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,163,910,780 | -9,915,293,311 |
| （分配準備積立金） | 884,144 | 615,243 |
| 元本等合計 | 28,457,910,498 | 26,685,413,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,457,910,498 | 26,685,413,355 |
| 負債純資産合計 | 28,626,494,345 | 26,849,049,891 |
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