しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,052,207 | 348,447,591 |
| 親投資信託受益証券 | 26,056,997,329 | 24,710,068,341 |
| 未収入金 | 360,000,000 | 450,000,000 |
| 未収利息 | 355 | 190 |
| 流動資産計 | 26,849,049,891 | 25,508,516,122 |
| 資産の部合計 | 26,849,049,891 | 25,508,516,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,201,413 | 66,237,453 |
| 未払解約金 | 65,670,769 | 65,685,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,580 | 1,638,516 |
| 未払委託者報酬 | 22,982,079 | 22,939,208 |
| その他未払費用 | 140,695 | 108,000 |
| 流動負債計 | 163,636,536 | 156,608,566 |
| 負債の部合計 | 163,636,536 | 156,608,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,600,706,666 | 33,118,726,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,915,293,311 | -7,766,818,997 |
| （分配準備積立金） | 615,243 | 13,994,625 |
| 元本等合計 | 26,685,413,355 | 25,351,907,556 |
| 純資産の部合計 | 26,685,413,355 | 25,351,907,556 |
| 負債・純資産合計 | 26,849,049,891 | 25,508,516,122 |
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