しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,447,591 | 642,723,666 |
| 親投資信託受益証券 | 24,710,068,341 | 22,062,489,602 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 390,000,000 |
| 未収利息 | 190 | 176 |
| 流動資産計 | 25,508,516,122 | 23,095,213,444 |
| 資産の部合計 | 25,508,516,122 | 23,095,213,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,237,453 | 26,685,139 |
| 未払解約金 | 65,685,389 | 79,372,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,516 | 1,445,222 |
| 未払委託者報酬 | 22,939,208 | 20,233,082 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 156,608,566 | 127,843,708 |
| 負債の部合計 | 156,608,566 | 127,843,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,118,726,553 | 26,685,139,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,766,818,997 | -3,717,769,779 |
| （分配準備積立金） | 13,994,625 | 689,819,247 |
| 元本等合計 | 25,351,907,556 | 22,967,369,736 |
| 純資産の部合計 | 25,351,907,556 | 22,967,369,736 |
| 負債・純資産合計 | 25,508,516,122 | 23,095,213,444 |
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