しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 642,723,666 | 295,420,343 |
| 親投資信託受益証券 | 22,062,489,602 | 19,120,675,211 |
| 未収入金 | 390,000,000 | － |
| 未収利息 | 176 | 80 |
| 流動資産計 | 23,095,213,444 | 19,416,095,634 |
| 資産の部合計 | 23,095,213,444 | 19,416,095,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,685,139 | 43,586,784 |
| 未払解約金 | 79,372,265 | 24,972,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,222 | 1,259,000 |
| 未払委託者報酬 | 20,233,082 | 17,625,987 |
| その他未払費用 | 108,000 | 107,902 |
| 流動負債計 | 127,843,708 | 87,551,830 |
| 負債の部合計 | 127,843,708 | 87,551,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,685,139,515 | 21,793,392,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,717,769,779 | -2,464,848,232 |
| （分配準備積立金） | 689,819,247 | 1,118,290,721 |
| 元本等合計 | 22,967,369,736 | 19,328,543,804 |
| 純資産の部合計 | 22,967,369,736 | 19,328,543,804 |
| 負債・純資産合計 | 23,095,213,444 | 19,416,095,634 |
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