しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,420,343 | 259,895,324 |
| 親投資信託受益証券 | 19,120,675,211 | 16,862,674,321 |
| 未収利息 | 80 | 71 |
| 流動資産計 | 19,416,095,634 | 17,122,569,716 |
| 資産の部合計 | 19,416,095,634 | 17,122,569,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,586,784 | 40,825,877 |
| 未払解約金 | 24,972,157 | 25,949,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,000 | 1,158,136 |
| 未払委託者報酬 | 17,625,987 | 16,213,873 |
| その他未払費用 | 107,902 | 99,258 |
| 流動負債計 | 87,551,830 | 84,246,596 |
| 負債の部合計 | 87,551,830 | 84,246,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,793,392,036 | 20,412,938,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,464,848,232 | -3,374,615,530 |
| （分配準備積立金） | 1,118,290,721 | 961,397,105 |
| 元本等合計 | 19,328,543,804 | 17,038,323,120 |
| 純資産の部合計 | 19,328,543,804 | 17,038,323,120 |
| 負債・純資産合計 | 19,416,095,634 | 17,122,569,716 |
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