しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,273,697 |
| コール・ローン | 259,895,324 | 130,988,232 |
| 親投資信託受益証券 | 16,862,674,321 | 15,611,860,261 |
| 未収利息 | 71 | － |
| 流動資産計 | 17,122,569,716 | 15,763,122,190 |
| 資産の部合計 | 17,122,569,716 | 15,763,122,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,825,877 | 39,536,323 |
| 未払解約金 | 25,949,452 | 6,918,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,136 | 1,067,534 |
| 未払委託者報酬 | 16,213,873 | 14,945,475 |
| 未払利息 | － | 363 |
| その他未払費用 | 99,258 | 96,014 |
| 流動負債計 | 84,246,596 | 62,564,560 |
| 負債の部合計 | 84,246,596 | 62,564,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,412,938,650 | 19,768,161,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,374,615,530 | -4,067,604,368 |
| （分配準備積立金） | 961,397,105 | 860,560,749 |
| 元本等合計 | 17,038,323,120 | 15,700,557,630 |
| 純資産の部合計 | 17,038,323,120 | 15,700,557,630 |
| 負債・純資産合計 | 17,122,569,716 | 15,763,122,190 |
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