しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,273,697 | － |
| コール・ローン | 130,988,232 | 185,162,083 |
| 親投資信託受益証券 | 15,611,860,261 | 15,763,537,561 |
| 流動資産計 | 15,763,122,190 | 15,948,699,644 |
| 資産の部合計 | 15,763,122,190 | 15,948,699,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,536,323 | 38,000,559 |
| 未払解約金 | 6,918,851 | 17,306,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,534 | 897,264 |
| 未払委託者報酬 | 14,945,475 | 12,561,712 |
| 未払利息 | 363 | 507 |
| その他未払費用 | 96,014 | 77,680 |
| 流動負債計 | 62,564,560 | 68,844,252 |
| 負債の部合計 | 62,564,560 | 68,844,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,768,161,998 | 19,000,279,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,067,604,368 | -3,120,424,385 |
| （分配準備積立金） | 860,560,749 | 734,147,792 |
| 元本等合計 | 15,700,557,630 | 15,879,855,392 |
| 純資産の部合計 | 15,700,557,630 | 15,879,855,392 |
| 負債・純資産合計 | 15,763,122,190 | 15,948,699,644 |
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