しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,162,083 | 296,659,218 |
| 親投資信託受益証券 | 15,763,537,561 | 14,664,837,542 |
| 流動資産計 | 15,948,699,644 | 14,961,496,760 |
| 資産の部合計 | 15,948,699,644 | 14,961,496,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,000,559 | 35,920,673 |
| 未払解約金 | 17,306,530 | 2,320,542 |
| 未払受託者報酬 | 897,264 | 963,620 |
| 未払委託者報酬 | 12,561,712 | 13,490,660 |
| 未払利息 | 507 | 735 |
| その他未払費用 | 77,680 | 82,585 |
| 流動負債計 | 68,844,252 | 52,778,815 |
| 負債の部合計 | 68,844,252 | 52,778,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,000,279,777 | 17,960,336,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,120,424,385 | -3,051,618,980 |
| （分配準備積立金） | 734,147,792 | 631,011,168 |
| 元本等合計 | 15,879,855,392 | 14,908,717,945 |
| 純資産の部合計 | 15,879,855,392 | 14,908,717,945 |
| 負債・純資産合計 | 15,948,699,644 | 14,961,496,760 |
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