しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,194,016 |
| コール・ローン | 296,659,218 | 318,074,631 |
| 親投資信託受益証券 | 14,664,837,542 | 14,869,349,292 |
| 流動資産計 | 14,961,496,760 | 15,227,617,939 |
| 資産の部合計 | 14,961,496,760 | 15,227,617,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,920,673 | 34,901,090 |
| 未払解約金 | 2,320,542 | 20,564,230 |
| 未払受託者報酬 | 963,620 | 901,995 |
| 未払委託者報酬 | 13,490,660 | 12,627,918 |
| 未払利息 | 735 | 604 |
| その他未払費用 | 82,585 | 77,466 |
| 流動負債計 | 52,778,815 | 69,073,303 |
| 負債の部合計 | 52,778,815 | 69,073,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,960,336,925 | 17,450,545,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,051,618,980 | -2,292,000,623 |
| （分配準備積立金） | 631,011,168 | 581,680,699 |
| 元本等合計 | 14,908,717,945 | 15,158,544,636 |
| 純資産の部合計 | 14,908,717,945 | 15,158,544,636 |
| 負債・純資産合計 | 14,961,496,760 | 15,227,617,939 |
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