しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,194,016 | － |
| コール・ローン | 318,074,631 | 209,800,537 |
| 親投資信託受益証券 | 14,869,349,292 | 14,822,058,490 |
| 流動資産計 | 15,227,617,939 | 15,031,859,027 |
| 資産の部合計 | 15,227,617,939 | 15,031,859,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,901,090 | 35,106,906 |
| 未払解約金 | 20,564,230 | 14,631,441 |
| 未払受託者報酬 | 901,995 | 897,567 |
| 未払委託者報酬 | 12,627,918 | 12,565,934 |
| 未払利息 | 604 | 549 |
| その他未払費用 | 77,466 | 81,760 |
| 流動負債計 | 69,073,303 | 63,284,157 |
| 負債の部合計 | 69,073,303 | 63,284,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,450,545,259 | 17,553,453,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,292,000,623 | -2,584,878,440 |
| （分配準備積立金） | 581,680,699 | 521,052,171 |
| 元本等合計 | 15,158,544,636 | 14,968,574,870 |
| 純資産の部合計 | 15,158,544,636 | 14,968,574,870 |
| 負債・純資産合計 | 15,227,617,939 | 15,031,859,027 |
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