しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,800,537 | 215,938,949 |
| 親投資信託受益証券 | 14,822,058,490 | 14,965,077,385 |
| 流動資産計 | 15,031,859,027 | 15,181,016,334 |
| 資産の部合計 | 15,031,859,027 | 15,181,016,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,106,906 | 36,801,842 |
| 未払解約金 | 14,631,441 | 4,207,124 |
| 未払受託者報酬 | 897,567 | 949,125 |
| 未払委託者報酬 | 12,565,934 | 13,287,755 |
| 未払利息 | 549 | 532 |
| その他未払費用 | 81,760 | 88,277 |
| 流動負債計 | 63,284,157 | 55,334,655 |
| 負債の部合計 | 63,284,157 | 55,334,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,553,453,310 | 18,400,921,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,584,878,440 | -3,275,239,606 |
| （分配準備積立金） | 521,052,171 | 448,727,877 |
| 元本等合計 | 14,968,574,870 | 15,125,681,679 |
| 純資産の部合計 | 14,968,574,870 | 15,125,681,679 |
| 負債・純資産合計 | 15,031,859,027 | 15,181,016,334 |
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