剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年 6月13日至 平成25年12月12日)	当期(自 平成25年12月13日至 平成26年 6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,562,442	19,443,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,163,910,780	△9,915,293,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,601,096,017	1,031,335,256
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,601,096,017	1,031,335,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,982,896	123,125,017
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,982,896	123,125,017
分配金		※2464,962,303	※2413,327,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,915,293,311	△7,766,818,997

2014/09/05 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/05 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
元本	※1,※2	21,417,056,602	20,267,033,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,723,411,141	7,751,710,189

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:18