剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年 6月13日至 平成26年12月12日)	当期(自 平成26年12月13日至 平成27年 6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		59,977,602	40,347,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,766,818,997	△3,717,769,779
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,480,517,573	681,960,232
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,517,573	681,960,232
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,692,743	47,144,845
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,692,743	47,144,845
分配金		※2243,467,908	※2208,860,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,717,769,779	△2,464,848,232

2015/09/04 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/04 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年12月12日現在	平成27年6月12日現在
元本	※1,※2	18,274,918,747	15,436,543,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,792,156,359	13,356,862,855

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/04 9:06