剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年12月15日至 平成28年 6月13日)	当期(自 平成28年 6月14日至 平成28年12月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,516,983	5,351,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,374,615,530	△4,067,604,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		195,191,882	261,848,664
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,191,882	261,848,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,202,460	91,777,731
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,202,460	91,777,731
分配金		※2240,508,764	※2232,205,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,067,604,368	△3,120,424,385

2017/03/10 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/10 9:17