剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年6月14日至 平成28年12月12日)	当期(自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,351,291	△594,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,067,604,368	△3,120,424,385
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,848,664	271,379,014
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,848,664	271,379,014
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,777,731	98,322,498
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,777,731	98,322,498
分配金		※2232,205,767	※2219,025,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,120,424,385	△3,051,618,980

2017/09/01 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/01 9:01