しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2019年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,022,633 | － |
| コール・ローン | 47,283,333 | 169,195,516 |
| 親投資信託受益証券 | 15,950,273,030 | 16,839,395,417 |
| 流動資産計 | 16,076,578,996 | 17,008,590,933 |
| 資産の部合計 | 16,076,578,996 | 17,008,590,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,586,311 | 39,028,992 |
| 未払解約金 | 6,401,525 | 14,312,089 |
| 未払受託者報酬 | 982,944 | 1,068,868 |
| 未払委託者報酬 | 13,761,222 | 14,964,136 |
| 未払利息 | 137 | 92 |
| その他未払費用 | 85,543 | 91,292 |
| 流動負債計 | 59,817,682 | 69,465,469 |
| 負債の部合計 | 59,817,682 | 69,465,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,293,155,910 | 19,514,496,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,276,394,596 | -2,575,370,647 |
| （分配準備積立金） | 422,856,116 | 598,844,589 |
| 元本等合計 | 16,016,761,314 | 16,939,125,464 |
| 純資産の部合計 | 16,016,761,314 | 16,939,125,464 |
| 負債・純資産合計 | 16,076,578,996 | 17,008,590,933 |
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