しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月12日 | 2020年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,195,516 | 109,899,000 |
| 親投資信託受益証券 | 16,839,395,417 | 14,960,800,148 |
| 流動資産計 | 17,008,590,933 | 15,070,699,148 |
| 資産の部合計 | 17,008,590,933 | 15,070,699,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,028,992 | 39,844,511 |
| 未払解約金 | 14,312,089 | 14,150,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,868 | 969,980 |
| 未払委託者報酬 | 14,964,136 | 13,579,721 |
| 未払利息 | 92 | 192 |
| その他未払費用 | 91,292 | 86,580 |
| 流動負債計 | 69,465,469 | 68,631,278 |
| 負債の部合計 | 69,465,469 | 68,631,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,514,496,111 | 19,922,255,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,575,370,647 | -4,920,188,018 |
| （分配準備積立金） | 598,844,589 | 720,159,111 |
| 元本等合計 | 16,939,125,464 | 15,002,067,870 |
| 純資産の部合計 | 16,939,125,464 | 15,002,067,870 |
| 負債・純資産合計 | 17,008,590,933 | 15,070,699,148 |
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