しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,899,000 | 191,291,124 |
| 親投資信託受益証券 | 14,960,800,148 | 15,038,614,746 |
| 流動資産計 | 15,070,699,148 | 15,229,905,870 |
| 資産の部合計 | 15,070,699,148 | 15,229,905,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,844,511 | 38,362,972 |
| 未払解約金 | 14,150,294 | 9,691,805 |
| 未払受託者報酬 | 969,980 | 1,056,167 |
| 未払委託者報酬 | 13,579,721 | 14,786,329 |
| 未払利息 | 192 | 466 |
| その他未払費用 | 86,580 | 91,630 |
| 流動負債計 | 68,631,278 | 63,989,369 |
| 負債の部合計 | 68,631,278 | 63,989,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,922,255,888 | 19,181,486,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,920,188,018 | -4,015,569,908 |
| （分配準備積立金） | 720,159,111 | 589,590,243 |
| 元本等合計 | 15,002,067,870 | 15,165,916,501 |
| 純資産の部合計 | 15,002,067,870 | 15,165,916,501 |
| 負債・純資産合計 | 15,070,699,148 | 15,229,905,870 |
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