しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,291,124 | 123,531,159 |
| 親投資信託受益証券 | 15,038,614,746 | 16,270,402,577 |
| 未収入金 | － | 320,000,000 |
| 流動資産計 | 15,229,905,870 | 16,713,933,736 |
| 資産の部合計 | 15,229,905,870 | 16,713,933,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,362,972 | 36,309,586 |
| 未払解約金 | 9,691,805 | 17,082,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,167 | 1,137,165 |
| 未払委託者報酬 | 14,786,329 | 15,920,295 |
| 未払利息 | 466 | 311 |
| その他未払費用 | 91,630 | 98,245 |
| 流動負債計 | 63,989,369 | 70,548,120 |
| 負債の部合計 | 63,989,369 | 70,548,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,181,486,409 | 18,154,793,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,015,569,908 | -1,511,407,583 |
| （分配準備積立金） | 589,590,243 | 1,528,755,003 |
| 元本等合計 | 15,165,916,501 | 16,643,385,616 |
| 純資産の部合計 | 15,165,916,501 | 16,643,385,616 |
| 負債・純資産合計 | 15,229,905,870 | 16,713,933,736 |
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