しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,531,159 | 96,161,768 |
| 親投資信託受益証券 | 16,270,402,577 | 16,307,664,671 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 16,713,933,736 | 16,423,826,439 |
| 資産の部合計 | 16,713,933,736 | 16,423,826,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,309,586 | 36,038,668 |
| 未払解約金 | 17,082,518 | 15,875,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,165 | 1,072,786 |
| 未払委託者報酬 | 15,920,295 | 15,019,003 |
| 未払利息 | 311 | 206 |
| その他未払費用 | 98,245 | 94,025 |
| 流動負債計 | 70,548,120 | 68,100,534 |
| 負債の部合計 | 70,548,120 | 68,100,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,154,793,199 | 18,019,334,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,511,407,583 | -1,663,608,189 |
| （分配準備積立金） | 1,528,755,003 | 1,450,428,730 |
| 元本等合計 | 16,643,385,616 | 16,355,725,905 |
| 純資産の部合計 | 16,643,385,616 | 16,355,725,905 |
| 負債・純資産合計 | 16,713,933,736 | 16,423,826,439 |
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